凈值是什麼意思:基金最新凈值是什麼意思[朗讀]

凈值是在某一時點上,基金,股票,外匯,期貨等資產的總市值扣除負債後的餘額,代表了基金或股票持有人的權益.雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計凈值表示的時間段、內容不同.最新凈值指目前最新計算的凈值.昨日凈值指昨天的收盤凈值.累計凈值指包括已經分紅在內的凈值.基金的最新凈值指最近一個交易日的基金份額凈值.如果您在當日申購或者贖回該基金,即是按此凈值成交的.基金成立之初,其凈值是1元/份,在基金沒有分紅、拆分的情況下,如果凈值大於1元/份,意味著該基金投資有收益;如果凈值小於1元/份,表示該基金投資有虧損。