銷售回款管理暫行辦法[朗讀]

第一章 總 則。
第一條 為規範本公司應收賬款的管理工作，確保應收賬款能及時收回，減少呆、壞賬的數量，確實現和公司正常經營，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司及所屬分支機構銷售款回收及相關管理工作。
第三條 職責劃分。
（一）營銷副總負責對銷售部門回款工作進行指導與監督。
（二）銷售部門具體負責賬款回收工作。
（三）財務部、人力資源部門等相關部門負責協助銷售部門開展銷售回款管理工作。
第二章 回款工作準備。
第四條 客戶資信調查。銷售人員在銷售產品時，必須先對客戶的資信狀況進行調查與評估，確保貨款順利收回。
第五條 產品與服務質量保證為做好回款工作，公司相關部門必須保證產品質量與服務質量，為客戶提供優質的產品與售後服務。
第六條 回款技能培訓。為做好回款工作，人力資源部門負責組織銷售員進行回款相關處理技巧的培訓，提高銷售人員的回款技能，完成個人與團隊的回款目標。
第三章回款作業管理。
第七條 預付貨款回收。
（一）銷售人員根據銷售合同中關於預付款支付的相關條款內容，提醒客戶支付預付貨款。
（二）財務部通知預付貨款到賬後，銷售人員進行到賬檢查，預付貨款完全到賬後，銷售人員填寫繳款並報銷售部門經理核准，經核准後遞交財務部，財務部填寫繳款明細單，同時按照合同要求發貨。
（三）如果還有部分預付貨款未付，則由銷售人員及時通知客戶支付剩餘款項，待預付貨款完全到賬後按照上述流程處理。
（四）若客戶申請延期付款的，按照延期付款管理規定辦理。
第八條 尾款回收。客戶收到貨品後，銷售人員應根據銷售合同要求，提醒客戶在合同約定期限內支付尾款。
第九條 延期付款回收。
（一）銷售部門受理客戶申請延期付款工作須按照本辦法操作。
（二）銷售部門可受理客戶可提出延期付款申請，經營銷總監與公司總經理審核批准後，付款期限可適當長，但最多不得超過三個月，且三個月內不計滯納金。
（三）延長期從銷售合同規定的付款期限算起。
（四）銷售部門接到客戶的延期付款申請後，須收集了解客戶資料，查看客戶之前的付款記錄，評估客戶信用情況，若客戶信用良好，則報營銷總監與公司總經理審批後，同意辦理延期付款。
（五）若客戶信用較差，則銷售部門拒絕客戶的延期付款要求，並督促客戶按銷售合同規定的期限內付款，客戶未在期限內付款，則參照催款流程辦理。
（六）客戶在延期付款期限後仍不付款，則參照催款流程辦理。
第十條 賬款催收流程。
（一）催款客戶整理:銷售人員根據銷售合同的內容提醒客戶按時付款，財務部進行客戶賬齡分析，發逾期付款的客戶後，整理通知相關銷售人員。
（二）感謝信代替催款通知書:銷售人員接到財務部的逾期付款通知後，分析客戶的資信情況，對於資是好的客戶，銷售人員以感謝信的方式代替催款通知書，提醒客戶付款。
（三）催款通知書:客戶收到感謝信後仍不付款，銷售人員必須以傳真或快遞的形式向客戶發出「催款書」。通知書應包括欠款事由、欠款數額、欠款日期、催賬經過、付款期限與措施等。
（四）律師函:在向客戶發出「催款通知書」後，如果客戶仍未在期限內付款，公司採取法律手段維擴司利益，向客戶發出律師函。
（五）起訴:發出律師函後，客戶仍不支付貨款的，公司可起訴欠款客戶:相關銷售人員必須做好資料|與證據的收集與準備。
（六）結果:經過法律程序後，能收回回款的，督促客戶完成付款，不能收回的，財務部提交呆賬申請，好銷售經理審批後銷賬。
第四章 回款工作目標與獎懲。
第十一條 回款目標的制定。
（一）公司銷售部門結合產品的銷售情況與公司的經營目標，確定不同時期的回教目標，納入公司的銷售計劃，經營銷總監審批後實施。
（二）層層分解回款目標，並根據銷售人員的簽約情況落實到每位銷售人員身上，督促銷售人員完成目標。
第十二條 回款工作的獎懲。
（一）對銷售人員的獎懲。公司為提高回款工作的積極性，設立獎懲制度，評估「預付款項」和「貨款回收時限」，把回款率納入銷售人員的績效考核之中。
（二）對銷售主管的獎懲。公司規定由銷售主管負責回款工作的督促與落實，在獎罰措施上給予體現。公司依據回款性質的不同或數量的差異，而確定不同的獎罰標準。
（三）對客戶的獎懲。回款工作的好壞不完全取決於企業內部的管理工作，還與客戶的合作態度密切相關。為了刺激客戶付款的積極性，可以在產品總價位上作出讓步，也可以在零配件供應、售後服務等方面提供特別優惠。
第五章 附 則。
第十三條 本辦法由銷售部門編制，解釋權歸銷售部門所有。
第十四條 本辦法自頒布之日起執行。