報帳流程:小企業財務規章制度[朗讀]

報銷流程:費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後,並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字;報銷單送本部門負責人覆核並簽字;報銷人送報銷單至財務部,由會計審核;經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批;出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。

公司員工向財務報賬的一般流程流程:一、報銷審批監控程序1、公司除正常費用開支外,其餘各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批准後,在計劃範圍內列支。

一般流程如下:(一)預審原始憑證報賬員接受本單位業務經辦人的收入票據和支出票據時,須對原始憑證進行預審,包括:1、原始憑證的真實性、完整性、合法性;2。

1、報賬前期工作:核算單位經辦人取得原始憑證後,在原始憑證單據後背書經手人和證明人,並粘貼整齊、完整,經辦人填寫或列印相應的報銷單交報賬會計,報賬會計。

1.由經辦人填制付款單證,註明付款金額和用途,並對付款事項的真實性和準確性負3、借款在辦完業務後,要及時向財務報帳沖減借款,並交回餘款,已三次借款未報。