易方達基金凈值查詢:中銀增長[朗讀]

基金的最新凈值就是公布日每份基金的內在價值.就是用基金的凈資產總額除以基金的總份數.累計凈值就是當前的凈值加上歷史上全部的單位基金的分紅,反映一個基金的歷史業績,是按1份算的。

易方達新絲路靈活配置混合基金(001373)今天休市,最近只能看7月10日基金凈值.2015-07-10基金凈值0.7620元。

1、易方達創新驅動靈活配置000603基金凈值的查詢時間在當天基金收市之後的19:00左右在基金公司的官網上面有更新.2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數.開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行.封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

若查詢通過招行購買的基金凈值,登錄手機銀行,點擊「理財」-「基金」,點開對應的基金名稱查看凈值.若通過招行購買基金,招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值;基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。

易方達價值成長基金(110010)2014-09-26最新凈值:1.2473。