一般公司費用報銷流程:公司報銷流程圖[朗讀]

分析如下:一、採購付款報銷流程1、若有供貨商發票未到而需先付款的,應先填寫採購申請單,註明材料名稱,規格型號,數量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付。

一、報銷流程1、一般報銷流程(預算範圍之內或有經審批的費用)經辦人提報→部門負責人確認→財務負責人審核→總經理審批→出納支付2、特殊報銷流程(預算。

費用報銷流程:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委託授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納覆核並履行付款.上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。

基本流程:辦理業務前明確費用票據性質(問財務)——辦理業務費用額度(按規定或詢問負責人)——索取報銷票據——部門負責人審核——單位負責人簽批——財務負責人簽批——報銷相關費用具體實施:1、辦公性費用:一般由公司總務部門控制使用,象辦公費、電話費、燃油、車輛保險費、招待費等2、生產性費用:一般由生產管理部門控制使用,象設備修理購機件、水電費、材料搬遷運輸費等3、資金類費用:一般由財務部門管理使用,象銀行、財產保險等發生費用4、福利性費用:一般由分管職工福利的工會部門負責.5、生產類物資:供應部門控制6、基本建設費用:提出預算,總經理簽批,由基建部門控制使用7、設備類支出:提出預算,總經理簽批,生產部門組織,設備管理部門實施。

日常費用報銷流程1、因工作需要購買物品,需先填寫採購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量,編制月度採購計劃),經財務總監和總經理審核。