費用報銷程序:費用報銷四大原則[朗讀]

員工出差回來,自己填寫費用報銷單,然後給財務審核,領導審批,最後到出納那報銷領款。

費用報銷制度為了使各項財務支出有章可循,各級人員對各種開支的審批及權限心中有數,同時為了加強公司的財務預算管理,並做到各項收支嚴格遵循財務制度,特制定。

分析如下:一、採購付款報銷流程1、若有供貨商發票未到而需先付款的,應先填寫原件與傳真件同具法律效力,同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一併郵回公。

您好,會計費用報銷制度及流程具體有:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)——公司總經理(或委託授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納覆核並履行付款.上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。

一般情況的流程:報銷人貼票,填寫報銷單——報銷人部門負責人簽字(證明業務活動的真實性)——財務部門審核票據合法性——財務負責人簽字審核(能否支出)——法人簽字(有權簽字人)(同意支出)——出納付款。