分級基金什麼時候上折:分級基金上折條件[朗讀]

t日:觸發向上折算條款.t+1日:母基金暫停申購、贖回和配對轉換.證券a/證券b正常交易.收盤後將以t+1日凈值為基準,計算份額折算比例.折算採用母基金、證券。

對於母基金份額持有人:折算前後所持有的母基金份額的資產凈值不變.場外母基金份額持有人份額折算後獲得場外母基金份額,場內母基金持有人份額折算後獲得場內母基金份額。

所謂上折,是基金不定期折算方式之一,本質相當於在母基金實現較大漲幅時,對b份額進行收益分配.現行政策是母基凈值在達到1.5或者2元的時候進行上折,及凈值重。

下折是分級基金不定期折算的一種形式,為了保護a份額持有人的利益,約定當b份額的凈值下跌到一定價格(一般是0.25元,轉債基金是0.45元)時,基金公司按照合同對。

基金上折是針對分級基金而言的.一般而言,當分級基金基礎份額的基金份額凈值高至1.500元或以上時,將啟動上折.而通過對分級基金進行上折有利於槓桿倍數恢復。