單位凈值是什麼意思:單位凈值1.023什麼意思[朗讀]

基金中的單位凈值即是每份基金的凈值,就是我通常所說的是基金單價,基金持有市值=基金單位凈值*持有基金份額.基金交易日當天的單位凈值一般到晚上更新。

基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額(基金凈資產價值總額=基金資產總額-基金負債總額)基金單位累計凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息。

單位凈值是你的基金,每份交易一天後的市值.就是你的基金比如買了10個股票,這10個股票在收盤後比前一個交易日有漲有跌.計算所有的股票收益後得出總的盈利,這個總的盈利/份額就是每份基金的價格了.比如今天10個股票一共賺了10塊錢虧了2塊,那麼總的盈利就是8塊錢,一共10份基金,那麼每份就是盈利了8毛錢,那麼昨天的凈值比如是2塊錢,那麼今天的凈值就是2+0.8=2.80元.以上做個比喻,數字小點比較能看懂。

單位凈值是當前的凈值.累計凈值是當前的凈值+以前分紅的數。

基金知識-單位凈值和累計凈值一投資者問:單位凈值和累計凈值分別指什麼?如何通過這兩個值來評定一個基金?景順長城基金管理有限公司答:基金資產凈值是在某一？