由於申購/贖回必須在下午三點前進行,因此投資者無法知道確切的申購/贖回價格,所以一般情況下,投資者申購只能提出購買多少金額的基金,而不是多少份額.需要提醒的是在每天下午三點前進行的申購/贖回被視為當天申購/贖回.採用這種方法最重要的原因是為了公平的原則.比如6月13日的凈值是1元,而在6月14日股市大漲,14日的基金份額凈值會隨之大漲,比如漲到1.2元.如果投資人在6月14日按照前一日6月13日的凈值1元買入基金份額,而在6月15日按照14日的1.2元賣出基金份額,則可以立即賺到0.2元/份額的毛利。
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