當前凈值是什麼意思:單位凈值是1.2能賺多少[朗讀]

當前凈值指的是每份基金份額的凈值.等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金份額總數.是您交易時的單位價格.指的是份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。

基金凈值:你的理解基本正確.累計凈值:累積分紅+當前凈值.累積分紅就是自基金成立以來,該基金向投資人分配的盈利.或者你這麼理解也行,累計凈值就是自從成。

最新凈值是目前基金或股票資產的總市值扣除負債後的餘額,代表了基金或股票持有人的權益.凈值是在某一時點上,基金,股票,外匯,期貨等資產的總市值扣除負債後。

新凈值是指基金當天的市值,出就是基金當天凈值,一般是在當天股市收市後公布的凈值.基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額,它屬於一個參照值.可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更準確地體現基金的真實業績水平,盈利能力.單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數累計單位凈值=單位凈值+基金成立後累計單位分紅派息金額。

銀行說的當前凈值,是指你現有份額以上一交易日凈值計算所值的錢,如贖回還是要填寫份額,再以贖回日凈值計算,扣除手續費之後才是你能贖回的資金數.因此,「當前市值」還不是可贖回來的錢。