公司費用報銷管理:財務報銷管理制度範本[朗讀]

好吧,把我的收藏給你參考,第一部分、基本規定一、責任歸屬:1、最終審批權為本公司總經理;2、總經理對報銷的單據的合法性、合理性負責;3、部門經理對本部。

管理費用主要包括:公司經費、職工教育經費、業務招待費、稅金、技術轉讓費、無形資產攤銷、諮詢費、訴訟費、開辦費攤銷、上繳上級管理費、勞動保險費、待業保險。

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公司費用報銷的一般規定:(一)報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名.(二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,註明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得塗改);簡述費用內容或事由.(三)按規定的審批程序報批.(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款.費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門覆核→總經理審批→到出納處報銷。

控制差旅費,從審批開始,所以員工出差必須得到領導級級審批,可通過oa線上處理.住宿方面,按員工級別定額度範圍.餐費,如果進行了招待,也按額度批,報.沒有的,就進行出差補助,比如一天80或者70.另外,住宿發票,必須開增值稅專用發票,否則不給予報銷.員工報銷時也可通過線上審核原始單據,發票都要進行校驗.禁止的士,特殊情況除外。