費用報銷管理辦法:財務報銷管理辦法[朗讀]

費用報銷制度為了使各項財務支出有章可循,各級人員對各種開支的審批及權限心中有數,同時為了加強公司的財務預算管理,並做到各項收支嚴格遵循財務制度,特制定。

根據公司實際情況,制定內控文件,規範報銷流程,如制定出差標準,經部門領導審核後,報財務審核.範圍內給於報銷,超支部分不報銷,(特殊情況經總經理批准後,給報銷.)財務對原始單據的審核,審核發票填開合法性,真實性,合理性,數據的準確性.應該會得到適當的控制,關鍵是看執行力度。

為了加強公司成本管理,減少不必要的開支,實現公司利潤最大化,公司費用開支必須遵循'費用與收入比'、'計劃總額控制'、'先申報、審批,後支出、報銷'的原。

公司日常費用報銷規定第一章總則第一條為了加強公司的財務管理,合理調度資金,提高資金使用效益,根據國家有關法律、法規和各項財政政策,結合本公司的具體情。

您好,會計費用報銷制度及流程具體有:費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)——公司總經理(或委託授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納覆核並履行付款.上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。