託管業務流程:銀行託管業務流程[朗讀]

銀行託管業務的清算流程核算流程:1.核算流程一般和基金會計類似,待4點左右交易所發送數據至託管行,就開始上傳數據,數據清算,會計處理,生成估值表後與管理人進行核對.若是公募的話,還得進行信息披露的簽字.一天的核算就算完成了;2.清算流程主要是分兩級,一級清算主要是與每日與中登的一個清算,一般是當天晚上6點鐘左右中登發送清算數據到託管行,託管行進行一級清算,算出應付或應收給中登金額.第二天在下午4點半之前將款項進行劃付.二級清算主要是託管行清算自己託管的每隻基金應收應付金額,並於第二天進行基金賬戶間的劃付。