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對帳流程:對賬的三個步驟
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回答:
10
2022-01-16 06:28:02
@mtrang
一般來說都是按月核對的.1.公司帳全部過帳,列印每個銀行,每個帳戶在當月的所有發生額2.從銀行取得每個帳戶的銀行對賬單3.逐筆核對,找出不付的項目4.編制銀行存款餘額調節表,把不符項目分別填入銀收企未收,銀付企未付,企收銀未收,企付銀未付,調整後應與銀行餘額相等.5.銀行通常會發銀企對賬單,上面會列明帳戶和餘額,核對無誤加蓋財務印鑑,返回銀行。
2022-01-18 09:50:35
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