對帳流程:對賬的三個步驟[朗讀]

財務部和客戶對賬流程是:1、財務部從財務軟體(erp系統中)導出需要進行對賬客戶的對賬單,財務系統沒有這個功能的,導出往來客戶餘額表,用word、excel自製對賬單.2、將審核完畢的對賬單定期採用傳真、挂號件、e-mail及營銷人員自帶等形式發出.3、對客戶提出疑問,及時解決問題;若無反饋,主動聯繫,確認回執.4、將對賬單及回執單進行歸檔,如有逾期欠款轉入催款程序.5、對對賬數據進行收集、整理、分析,提出報告給領導參考,並對本次對賬工作作出總結。

一般來說都是按月核對的.1.公司帳全部過帳,列印每個銀行,每個帳戶在當月的所有發生額2.從銀行取得每個帳戶的銀行對賬單3.逐筆核對,找出不付的項目4.編制銀行存款餘額調節表,把不符項目分別填入銀收企未收,銀付企未付,企收銀未收,企付銀未付,調整後應與銀行餘額相等.5.銀行通常會發銀企對賬單,上面會列明帳戶和餘額,核對無誤加蓋財務印鑑,返回銀行。

企業網銀餘額對賬錄入的操作:進入「賬戶」,選擇「銀企對賬」→「餘額對賬錄入」,點擊對賬單編號,點擊「詳細」,可查看該賬戶明細,並支持對賬戶明細的列印、下載.選擇「不相符」支持餘額調節表錄入,選擇「相符」或者「不相符」,經操作員簽名後提交.1.當月在櫃面建立的賬單,次月可通過網銀查看並核對.2.有免覆核功能的管理員、操作員對賬錄入賬單後可不經覆核,直接提交.無免覆核功能的管理員、操作員需進行餘額對賬覆核操作。

所謂對賬就是指核對賬目,對賬簿記錄的正確與否進行核對工作.在會計核算中,記賬時會發生各種差錯,造成賬實不符、賬證不符,為了保證賬簿記錄正確性,必須進行。

1、需要帶的東西是:超市倉庫打出的入庫單(送貨的時候會給負責人),增值稅發票,帳號證明等;結賬時需要找超市採購員或都櫃組長,把這些資料交給負責人,接下來走超市內部的付款審批流程.這樣一段時間以後貨款就可以打到帳上了.2、對賬結帳時要注意的就是公司帳跟超市帳是不是相符合,會不會漏掉單子,因為單子就是錢.產品銷售一般問櫃組長,他們比較清楚貨的銷售情況.3、下訂單一般要聯繫採購員或櫃組長。