為確保項目工作穩步推進，立足精益、節約、有利工作、將費用控制在預算範圍內合理支出的原則，特制訂以下措施。
一：制訂資金支出計劃
1：各部門在每月20日提報資金計劃時，應充分考慮次月工作計劃及資金支出情況，確保能滿足日常工作需求。
2：各部門在制定資金支出計劃時應考慮三方比價或合同簽訂的流程可控時間。
3：財務部每月結束會給各部門資金計劃打分，成績將在每月績效點評會通報。
二：費用審批流程
1：各項日常費用以內金額的，按如下流程：申請人在oa提交報銷，經部門經理－會計審核－財務經理審批－項目總批准，即可報銷。在此作如下提示：
a：申請人oa提交後，需列印紙質審批單，經申請人、部門經理手簽字後，三天內和原始票據一起提交到財務部會計處。
b：業務招待費均需要事前填制申請單。
c：按合同付款的需同時附合同審批單及合同複印件。
2：招采流程。在採購過程中，應嚴格按照《項目招採制度》進行，原則上要求都有三方比價、按權責的事前審批單。
3：對採購物品應增加清單管理，建立相應的台賬。
4：企劃活動、諮詢費等專項活動在進行比價或者招標前要有按權責事前申請,事後增加驗收管理環節,加強事後管理工作。
三：財務職責
1：財務部會跟進全年度各部門預算執行情況，確保全年無超預算項，無突擊花錢項。即保證各項工作的順利推進，也確保費用都在合理範圍內支出。
2：嚴格實行流程管理，加強資金使用及費用預算的監督和管控，降低支付風險。
3：財務部建立分析制度。
一：制訂資金支出計劃
1：各部門在每月20日提報資金計劃時，應充分考慮次月工作計劃及資金支出情況，確保能滿足日常工作需求。
2：各部門在制定資金支出計劃時應考慮三方比價或合同簽訂的流程可控時間。
3：財務部每月結束會給各部門資金計劃打分，成績將在每月績效點評會通報。
二：費用審批流程
1：各項日常費用以內金額的，按如下流程：申請人在oa提交報銷，經部門經理－會計審核－財務經理審批－項目總批准，即可報銷。在此作如下提示：
a：申請人oa提交後，需列印紙質審批單，經申請人、部門經理手簽字後，三天內和原始票據一起提交到財務部會計處。
b：業務招待費均需要事前填制申請單。
c：按合同付款的需同時附合同審批單及合同複印件。
2：招采流程。在採購過程中，應嚴格按照《項目招採制度》進行，原則上要求都有三方比價、按權責的事前審批單。
3：對採購物品應增加清單管理，建立相應的台賬。
4：企劃活動、諮詢費等專項活動在進行比價或者招標前要有按權責事前申請,事後增加驗收管理環節,加強事後管理工作。
三：財務職責
1：財務部會跟進全年度各部門預算執行情況，確保全年無超預算項，無突擊花錢項。即保證各項工作的順利推進，也確保費用都在合理範圍內支出。
2：嚴格實行流程管理，加強資金使用及費用預算的監督和管控，降低支付風險。
3：財務部建立分析制度。