費用報銷注意事項:出納報銷注意事項[朗讀]

1、首先在住院時本人要辦理住院審批的表格,先去住院相關科室填表蓋章,再去醫院專門審核處帶醫保卡審核,以備報銷時用;2、然後等出院時本人要辦理出院證明。

對於差旅費的報銷應該注意以下事項:1.審核差旅出行的安排,是否根據通知填寫出差申請,經主管領導審批後方可出差,並可預借差旅費;2.出差乘坐交通工具、住宿標準、用餐費用等,不得高於公司規定標準,住宿費應實行憑發票限額報銷的方法,並按照實際出差住宿天數計算報銷.如果經過上級領導允許帶車出差的,如實報支路橋費、油費等,不再享受差旅交通費報銷標準;3.差旅費一般需要提供發票才能報銷,並且發票內容和出差內容相一致,如:時間、地點等;4.差旅費報銷時效僅限於出差人員回公司後規定的數個工作日內(原則上不能超過每月財務結賬時間)進行組織報銷,逾期視為放棄或者給予處罰。

1.收據備註列明報銷180元,返現20,蓋財務專章;報銷單蓋付訖2.收據備註發票沖賬200元,蓋財務專章,報銷單同上3.收據備註發票沖賬200元付現20元,蓋財務專章報銷單同上注意不可以撤原借據!文件支持:財會字[1996]19號第四十八條第六款:職工公出借款憑據,必須附在記賬憑證之後.收回借款時,應當另開收據或退還借據副本,不得退回原借款收據。

1、大小寫金額是否一致.2、有無銷貨單位印章、印章是否清晰..3、數量、單價、金額核對是否相符.4、有無經辦人、批准人簽字.5、是否屬於已經過期不再使用的發票.6、發票抬頭都有國稅局監製、或者地稅局的印章或者印製字樣.如:購買商品是國稅局的發票,又比如餐飲業、住宿費等是地稅局發票等等.(一)領款人員在任務完成之後要及時報銷,原則是前賬不清,後賬不借;(二)報銷時,報銷單上應註明所辦事由和用途,並附原始單據和發票,經部門主任審核簽字,總經理批准後到財務部報賬;(三)會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以覆核;(四)報銷人執覆核後憑據和報銷單到出納處核銷(五)領款購置固定資產和低值易耗品,還應附驗收單。

1.報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據.2.發生的費用必須按規定分類填寫公司統一的報銷單據,不得隨意填寫.3.原始憑證必須按公司規定的程序進行審核、簽字,相關手續必須完備.4.會計人員應認真審核各種憑證,對不合法的原始票據應拒絕報銷.5.會計部門應加強各項費用憑證的審核工作,對不符合公司制度及越權審批的費用和支出一律不得報支。